КВАЛ - КУРСЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Технический анализ графиков

Ильдар Газизов
@ildar_kvaal
Дата: 2022-03-24 09:51
Время прочтения 5 минут. КВАЛ это бесплатные курсы НОК, ФСФР, CFA, FRM.
Со временем благодаря техническому прогрессу появились индикаторы, которые стали очень популярными. Однако они не смогли полностью вытеснить классический анализ с фондовых рынков.

Модели практически не потерпели изменений, при этом регулярно используются трейдерами.

Технический анализ как наука появился в начале 20 века. Однако еще в 18-19 веках японские торговцы использовали методы теханализа для отслеживания цен на рис. Выражались колебания в виде линий, которые после назовут японскими свечами. Теханализ графиков в Америке возник благодаря Чарльзу Доу.
KVAAL.TEHANALIZ

Графический метод анализа

Графический метод анализа использует инструменты для визуализации движения цен на рынке. Для составления моделей, линий, гистограмм не требуется сложного оборудования. Достаточно линейки и карандаша. Но построение графиков дает наглядную картину, анализируя которую можно делать достаточно точные прогнозы. Несмотря на кажущуюся легкость, интерпретировать графики может только подготовленный трейдер.

С помощью графического теханализа можно:
  • Делать прогнозы изменения цен. Как пример, метод Price action с японскими свечами. Для более точного прогноза исследование свечей дополняется различными индикаторами.
  • Определять фигуры. Если правильно строить фигуры, то можно эффективно прогнозировать изменения трендов.
  • Использовать циклические (волновые) модели. Это сложный раздел, но все в мире циклично, что это видно на графиках. Здесь можно упомянуть волновую теорию Эллиота.

История показывает, что с определенным интервалом фигуры повторяются, поэтому можно сделать выводы о направлении движения рынка. Графики строятся на текущий момент, потом визуально определяются фигуры или тренды, после предсказывается прорыв или разворот. Процесс графического анализа субъективен, ведь делает его человек, который видит в линиях те или иные тенденции. Поэтому часто он считается неточным.
НОК, ФСФР, CFA, CFP, FRM, MBA все это КВАЛ

Виды графиков технического анализа

Инструменты графического анализа разнообразны и имеют разную популярность у трейдеров. Комбинировать их довольно сложно, так как не получится уследить за всеми тенденциями. Рассмотрим основные виды графиков теханализа. Все паттерны можно разделить на несколько групп:

Уровни сопротивления и поддержки

Уровни сопротивления и поддержки применяются повсеместно. Это основной инструментов теханализа. Очень простой в построении даже для новичка. Активно используется на Форекс.

Уровень поддержки это линия, проводимая между минимумами цен за определенный период времени. Когда цена при падении касается линии поддержки, то велика вероятность, что она оттолкнется от нее, падение прекратится.

Уровень сопротивления наоборот показывает максимумы. При встрече с ним цена чаще всего меняет направление и перестает расти. Меняется тренд, начинается движение вниз.

Фигуры теханализа

Фигуры теханализа – это определенные комбинации движения цен. Их легко определить визуально, поэтому названия, которые они получили, повторяют формы на графиках. Их можно разделить на фигуры продолжения и разворота тенденции.

Существует много фигур, из них можно выделить как самые популярные:
  • Голова и плечи
  • Флаг
  • Треугольник
  • Бриллиант
  • Вымпел
  • Клин
  • Чашка с ручкой
  • Двойная вершина

Этот метод достаточно субъективный, а также растянутый во времени, так как четкие контуры образуются не так часто. Но при правильной интерпретации и нахождении можно очень точно предсказать поведение цены на рынке.

Свечной анализ

Свечной анализ – самый первый вид классического метода теханализа. Он также называется график японских свечей. На нем лучше всего представлена информация о цене. На одной свече за торговый период виден максимум, минимум, а также цену открытия и закрытия.

Смысл анализирования свечей в нахождении повторяющихся комбинаций. При появлении определенной (разворотной свечи) происходит смена тренда. Таких комбинаций много.

Самые популярные:
  • Бычий и медвежий разворот
  • Свеча Доджи
  • Модели продолжения

При высокой точности прогнозов у свечного анализа есть один минус – это продолжительность. Анализируемый период продолжается от одного дня до месяца, а самые точные прогнозы, когда одна свеча показывает цену за один торговый день.
!
Существуют еще несколько видов графического теханализа таких, как волновой метод, где самой популярной стала теория волн Эллиота. А также теория уровней Фибоначчи. Эти стратегии могут показывать хорошие прогнозы, однако их минус - это сложность.
Преимущества и недостатки

Графические паттерны

Графические паттерны и их использование в торговле на бирже имеют преимущества. Это один из самых простых видов теханализа. Ведь все уж давно придумано и записано. Все модели, графики, фигуры подробно описаны и остается только найти их.

Преимущества графических паттернов

Для построения элементов не нужно делать никаких расчетов, просто наблюдать за графиками. Можно работать с моделями не используя индикаторы. Также графический анализ может охватывать любой период времени.

Недостатки графических паттернов

Из недостатков отметим субъективность. При отсутствии знаний и опыта можно неправильно визуализировать и интерпретировать модель и получить неверный результат. Два трейдера на одном графике увидят разные фигуры и тенденции.

Еще один недостаток - линии, свечи, модели поддерживают постулат, что все рынки цикличны. Однако не учитывать внешнюю мировую обстановку иногда оказывается фатальным. Рынки меняются не совсем циклично. Это надо учитывать при построении графических моделей.

Графический теханализ – проверенный и простой метод прогнозирования на бирже. При правильном подходе, комбинировании инструментов, а также использовании дополнительных индикаторов, позволит строить точные прогнозы на рынке.