KVAAl | Экзамен 5.0 | Глава 5

Оценка инвестиционных фондов

Оценка инвестиционных фондов - это работы, проводимые инвесторами, для того, чтобы оценить эффективность вложений в инвестиционные фонды
Оценка инвестиционных фондов

Верные утверждение:

Вопрос: 5.2.1
  • формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года путем его ежедневного увеличения;
  • размер сформированного резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом, уменьшается на суммы возмещенных в течение календарного года расходов;
  • расчетная величина расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего такой фонд, считается равной максимальному размеру указанных расходов, предусмотренному в правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом.

    Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а так же стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяются в рублях с точностью не меньшей чем до:

    Вопрос: 5.1.2
    • двух знаков после запятой.

    В составе информации о забалансовых рисках инвестиционного фонда информация о срочных контрактах должна содержать:

    Вопрос: 5.1.3
    • сведения о базовом активе;
    • сведения об оценочной стоимости базовых активов, исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы фонда.

        Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда определяется:

        Вопрос: 5.1.4
        • ежемесячно по состоянию на последний день календарного месяца.

          После завершения формирования открытого паевого инвестиционного фонда стоимость чистых активов определяется:

          Вопрос: 5.1.5
          • каждый рабочий день.

            В составе информации о забалансовых рисках инвестиционного фонда, если инвестиционным фондом открыта короткая позиция по срочным контрактам, информация о таких контрактах должна содержать:

            Вопрос: 5.1.6
            • сведения о базовом активе;
            • сведения об оценочной стоимости базовых активов, исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы фонда;
            • сведения об активах фонда, составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контракта.

              После завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда стоимость его чистых активов определяется:

              Вопрос: 5.2.7
              • ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;
              • в случае погашения паев - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев;
              • в случае увеличения количества паев - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев.

                  Признаваемая котировка ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда и допущенной к обращению через организатора торговли, определяется как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение одного торгового дня, если число таких сделок составляет не менее:

                  Вопрос: 5.1.8
                  • 10.

                      Признаваемая котировка ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда, отсутствует в случае, если с ценной бумагой:

                      Вопрос: 5.1.9
                      • в течение последних 10 торговых дней через организатора торговли было совершено менее 10 сделок.

                          Оценочная стоимость ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда и не допущенной к обращению через организатора торговли:

                          Вопрос: 5.1.10
                          • определяется оценщиком фонда.

                          Бесплатный тренажер ФСФР

                          Закрепим материал
                          10 вопросов (5.1.1 - 5.1.10)
                          нажмите на кнопку
                          Start quiz
                          Укажите неверное утверждение:
                          Next
                          Check
                          Show result
                          Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а так же стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяются в рублях с точностью не меньшей чем до:
                          Next
                          Check
                          Show result
                          В составе информации о забалансовых рисках инвестиционного фонда информация о срочных контрактах должна содержать:
                          I. Сведения о базовом активе;
                          II. Сведения об оценочной стоимости базовых активов, исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы фонда;
                          III. Сведения об оценочной стоимости базовых активов, исходя из их количества и их котировальных цен во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы фонда.
                          Next
                          Check
                          Show result
                          Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда определяется:
                          Next
                          Check
                          Show result
                          После завершения формирования открытого паевого инвестиционного фонда стоимость чистых активов определяется:
                          Next
                          Check
                          Show result
                          В составе информации о забалансовых рисках инвестиционного фонда, если инвестиционным фондом открыта короткая позиция по срочным контрактам, информация о таких контрактах должна содержать:
                          I. Сведения о базовом активе
                          II. Сведения об оценочной стоимости базовых активов, исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы фонда
                          III. Сведения об оценочной стоимости базовых активов, исходя из их количества и их котировальных цен во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы фонда
                          IV. Сведения об активах фонда, составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
                          Next
                          Check
                          Show result
                          После завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда стоимость его чистых активов определяется:
                          I. Ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;
                          II. В случае погашения паев - на день окончания срока приема заявок на приобретение паев;
                          III. В случае погашения паев - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев;
                          IV. В случае увеличения количества паев - на день окончания срока приема заявок на приобретение паев;
                          V. В случае увеличения количества паев - на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение паев.
                          Next
                          Check
                          Show result
                          Признаваемая котировка ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда и допущенной к обращению через организатора торговли, определяется как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение одного торгового дня, если число таких сделок составляет не менее
                          Next
                          Check
                          Show result
                          Признаваемая котировка ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда, отсутствует в случае, если с ценной бумагой:
                          Next
                          Check
                          Show result
                          Оценочная стоимость ценной бумаги, включенной в состав активов паевого или акционерного инвестиционного фонда и не допущенной к обращению через организатора торговли:
                          Next
                          Check
                          Show result
                          Ошибка
                          Следует закрепить материал
                          Restart
                          Отлично
                          Переходим к сдедующей теме
                          Restart
                          Может просто купить справку ?
                          Нет! Уж лучше я вложусь в свое образование, чем в «ракеты каналы» и мутные справки. Ведь учеба расширит мой кругозор, раскроет ответы на многие термины и вещи, которые могут попадаться при изучении материалов аналитиков. Я сделал свой выбор, буду учиться.