КВАЛ - КУРСЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Фигуры технического анализа

Ильдар Газизов
@ildar_kvaal
Дата: 2022-04-18 19:19
Время прочтения 4 минуты. КВАЛ это бесплатные курсы НОК, ФСФР, CFA, FRM.
Фигуры технического анализа – простой и наглядный способ прогнозирования изменений на биржевых рынках. Построение и анализ фигур относится к графическим методам теханализа.
KVAAL.TEHANALIZ

Фигуры теханализа

Торговля на бирже, в том числе не Форекс, привлекает многих начинающих инвесторов. Не имея заранее продуманной стратегии и хотя бы минимальных знаний об анализе рынка, инвесторы полагаются на автоматические системы, которые предлагают брокеры. Сигналы формируются на автомате, часто не учитывая внешнюю обстановку, а ориентируясь только на колебания цен в данный момент.

Для успешной торговли и минимизации потерь трейдеру надо получить базовые знания о торговле на бирже, ее методах и стратегиях. Технический анализ, который изучает движение цен на бирже, делится на графический и индикаторный. Графический анализ появился раньше других, однако, это не мешает ему оставаться популярным и сейчас. Одним из видов графического анализа является выявление и анализ фигур. Это геометрическая форма на графике цен, которая показывает, куда в будущем будет двигаться рынок.

В техническом анализе за два с половиной века появилось более 200 различных паттернов. Но, использовать и запоминать все сразу, было бы не только сложно, но и невозможно. Есть формы, которые легко выявить и использовать в трейдинге. Таких паттерном около двух десятков. Основной сложностью для новичков будет определение паттерна на графике. Как в любой методике теханализа, на помощь придет практика.
Восходящая наклонная является уровнем поддержки. Нисходящая всегда будет уровнем сопротивления.
НОК, ФСФР, CFA, CFP, FRM, MBA все это КВАЛ

Основные фигуры технического анализа

Графические модели, паттерны, линии, коридоры или фигуры отражают ситуацию на бирже и тенденции к изменению или продолжению тренда. Попытки предсказать ситуацию и заработать на изменениях цен привели к выявлению определенных закономерностей, которые можно заметить на графиках.

Для построения фигур технического анализ используются уровни поддержки и сопротивления. Для выявления тренда – трендовые линии. Есть три вида основных фигур технического анализа.

Разворотные фигуры

Разворотные фигуры теханализа указывают на то, что существующий тренд заканчивается и произойдет его смена. Соответственно искать такие паттерны нужно на самом верху или самом низу графика. Как только модель сформировалась, поступает сигнал, что тренд меняется.

Голова и плечи

Самая известная разворотная форма технического анализа. Визуально состоит из трех пиков, один из которых выше двух остальных (голова). Две вершины (плечи) расположены практически на одном уровне.
Голова и плечи
Образуется при восходящем тренде, на самом его пике. Вероятность того, что цена пробьет уровень шеи вверх или вниз более 70%. Уровень поддержки называют уровнем шеи. Пробой линии шеи – сигнал к продаже.

Голова и плечи может формироваться в зеркальном (перевернутом) отражении. Тогда она образуется на самом дне нисходящего тренда, а линия шеи будет уровнем сопротивления. Ее пробой будет сигналом покупать.
Перевернутые голова и плечи

Двойная вершина (двойное дно)

Фигура похожа на предыдущую, только без среднего максимума. Также может быть прямой и перевернутой. Пробой поддержки (сопротивления) означает намечающуюся смену тренда.
Двойная вершина и дно
Видно, что эти фигуры основаны на основном правиле торговли по уровням поддержки и сопротивления. Чтобы понимать, будет ли смена тренда, нужно дождаться, когда цена протестирует эти уровни два раза минимум. Тогда есть вероятность, что на третий раз тренд изменит направление. Голова и плечи дает большую вероятность.

Фигуры продолжения тренда

Это модели, указывающие на то, что рынок находится в стабильном состоянии, и тенденция не будет меняться. Наблюдать их можно во время консолидации на графике.

Флаг

На графике такой паттерн отличается наличием «древка» - это резкий скачок, который предваряет консолидацию. После формирования древка происходит стабилизация на рынке (пауза), движение цен равномерное (флэтовое) между практически параллельными линиями поддержки и сопротивления.

Особенность флага в том, что его полотнище направлено в сторону противоположную тренду. Бывает бычий флаг (на восходящем тренде) и медвежий (на нисходящем).
Флаг
Покупать или продавать можно при выходе цены из фигуры. Размер древка будет указывать на возможное значение роста цен после завершения формирования.

Вымпел

Вымпел похож на Флаг, но к концу он сужается, то есть рынок еще больше успокаивается. Также бывает перевернутый.
Вымпел
Отличается от треугольника или клина наличием древка. Покупки и продажи также делаются после формирования паттерна, где скорее всего цена измениться на размер древка.

Прямоугольник

Фигура Прямоугольник формируется, когда цена как бы зависает в ценовом канале. Рынок не может пробить уровень сопротивления или поддержки (в зависимости от направления тренда) и переходит в режим ожидания. В такой ситуации вероятность, что тенденция продолжится больше, если коридор продолжительный и не широкий.
Прямоугольник
Входить на рынок можно после нескольких колебаний внутри коридора. Можно обезопасить сделки и подождать более уверенного роста (падения), но это снизит прибыль.

Неопределенные (двусторонние) фигуры

Неопределенные (двусторонние) фигуры, при формировании которых рынок может либо изменить направление движения, либо продолжить ту же тенденцию. Все будет зависеть от поведения цены после формирования паттерна.

Клин

Клин бывает восходящий и нисходящий, притом это не зависит от текущего тренда. Именно поэтому он и считается двойной фигурой. Восходящий клин прогнозирует падение цены и дает сигнал продавать.
Восходящий клин
Нисходящий клин, где цена прорывается вверх и это знак покупать.
Нисходящий клин

Треугольник

Треугольник формируется па максимума цен. Он дает четкий сигнал, когда входить на рынок. Работает фигура на старших таймфреймах.
Треугольник
Если пробивается верхняя прямая, значит тренд пойдет вверх, если нижнюю, то цены будут падать. Чаще в торговле ставят противоположные стоп-лоссы и отложенные ордера, чтобы уравновесить риски.

Бриллиант (Ромб)

Бриллиант (Ромб). Редкая фигура, достаточно сложная в определении. Визуально состоит из двух треугольников, что и делает ее неопределенной формой.
Бриллиант
На длительных таймфреймах скорее будет свидетельствовать о развороте тренда, на дневных о продолжении.

Чашка с ручкой

Фигура чашка (или Чашка с ручкой) строится на долгих периодах. Редкая фигура, которую очень сложно определить. Всегда свидетельствует о росте цены.
Чашка с ручкой
Неопределенные фигуры редко используются начинающими трейдерами. Из простых можно взять только треугольники. Лучше опираться на более конкретные паттерны.
Применение на практике

Фигуры теханализа в трейдинге

Использование графических методов теханализа процесс субъективный. Для новичков нужно понять основы, которые включают уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, научиться их строить и изучить само понятие тренда.

Преимуществом паттернов является их доступность и наглядность, так как фигуры образуются по строгим правилам. Также они изначально дают возможность анализировать рынок без применения других методов. Практика в рисовании паттернов на старых графиков позволит ориентироваться на текущих.

Однако, использовать только фигуры теханализа в трейдинге будет ошибкой. Следует помнить, что только несколько инструментов дадут полную картину. Провал может случиться, потому что правила построения паттернов не учитывают фундаментальный анализ. Значение для них имеет только поведение тех трейдеров, которые на данный момент на рынке. А важная новость или событие могут в корне поменять ситуацию.