Джек Швагер и технический анализ: ключевые принципы, советы, подход

Трейдинг, одно из самых динамичных, сложных направлений инвестиционной деятельности. Трейдеру необходимо много анализировать, прогнозировать. Знание основ технического и фундаментального анализа является обязательным. Именно технический анализ стал спасительным кругом для краткосрочных сделок. Популярность к теханализу пришла только в середине 20 века. Способствовало этому компьютеризация биржевых торгов. Различные экономисты и трейдеры исследовали эту область прогнозирования, создавали свои методы, индикаторы. Одним из известных людей в этой области стал Джек Швагер.

История Джека Швагера как трейдера началась еще в детстве. Интерес к фондовым рынкам привил мальчику отец. Семья эмигрантов с трудом зарабатывала на жизнь и после смены в кафе, где отец Джека работал официантом, он пытался проводить сделки на бирже. Успеха они не приносили, но очень помогли Джеку найти себя в будущей профессии.

В 70х годах двадцатого века Швагер получил высшее образование в сфере экономики, закончил магистратуру, устроился работать в крупную компанию Reynolds&Co аналитиком. Ничего не понимая в этой области, он не испугался. Уже в молодом возрасте он не боялся применять знания, полученные в университете, и его прогнозы очень часто сбывались. Естественно, возникло желание попробовать заработать самостоятельно. Политика компании запрещала торговать самому, поэтому одолжив денег на рисковый капитал, брокерский счет зарегистрировали на брата.

Изначально ничего особо не получалось. Джек применял все свои методы и не было ни прибыли ни убытка. Но однажды он решил рискнуть…и проиграл. Так называемое «хлопковое дело» перевернуло все его представление об анализе рынков. Швагер оказался сильным человеком и не сдался. Он все глубже и глубже вникал в методы и зависимости, создавал свои схемы. Технический анализ в то время практически не применялся.

Сейчас это всемирно известный трейдер, который является управляющим директором и главой альтернативной компании по управлению активами Fortune Group. Также он главный портфельный менеджер в Fortune's Market Wizards Funds of Funds. Он является экспертом в области торговли на бирже, в частности в области фьючерсов и хедж-фондов.

Швагер открывал все новые горизонты в техническом анализе и его заработки все увеличивались. Очень заинтересовали Джека фьючерсные рынки, он добился большого успеха в этой области. В 1984 году он написал первую книгу: «Полное руководство по фьючерсным рынкам». Эти знания и умения открыли ему доступ в самые крупные инвестиционные компании мира.

Жизнь Джека круто меняется. Высокие должности управляющего директора и финансового аналитика в крупных фирмах открывают ему доступ к известным трейдерам. Он не упускает такой шанс и делает серию интервью, которые после соединит в книгу. Книга (а после она вырастет в серию из четырех) «Маги бизнеса» станет настольной как у начинающих, так и у продолжающих трейдеров.

Вообще все книги, написанные Джеком Швагером, можно условно поделить на две тематики:

• Посвященные техническому анализу и конкретно торговле на биржах.
• Учебники и пособия, рассказывающие про торговлю и аналитику.

Серия книг про известных людей покорила инвестиционный мир легкостью чтения. Вопросы, задаваемые гостям, точные, конкретные. Каждый положительный результат, дорога, приведшая к успеху, настолько индивидуальны, что Джек сделал вывод – у трейдера должен быть свой путь. Только личная методика поможет добиться успеха.

Книги носят неформальных характер и в тексте часто встречаются интересные истории, анекдоты на тему инвестиций, поэтому читать Джека Швагера очень интересно. Известные люди не бояться рассказывать о своих неудачах. Это полезно для начинающих инвесторов. Ведь не бывает успеха без потерь. Тут и сложился второй принцип – не бояться потерь и идти вперед, тщательно анализируя ошибки и рынки.

Читая эти книги можно проследить многолетние изменения рынков, их историю, секреты. Понять методы, стратегии известных людей. Разобраться в психологии, перенять опыт.

Книга Джека Швагера Технический анализ – это не просто литература для чтения, это руководство к действию. Изначально сам Джек не признавал эффективность технического анализа. Его переубедил в этом Стивен Короновиц. У Стивена было большое количество точных сделок. Именно он рассказал, как совместить фундаментальный и технический анализы для входа на рынок.

Каждый раз, переиздавая книгу, Джек переписывает ее с нуля с учетом сложившейся ситуации на данный момент. Издаются книги огромными тиражами, и используются как учебники по техническому и фундаментальному анализу. В интернете можно скачать технический анализ Джека Швагера.

Джек Швагер разработал несколько технических индикаторов, которые помогают делать прогнозы трейдерам во всем мире:

TW (Trend Weight). Используя этот индикатор можно определять силу текущего тренда. Он соединяет сигналы тренда (краткосрочные, средне и долгосрочные) в одно число.

OOW (Overbought Oversold Weight). Позволяет определить смену тренда. Уравновешивает TW. Можно увидеть точку возможного разворота тренда.

DW (Directional Weight). Если рост OOW превосходит увеличение показателя в TW, то он понижается. А с увеличением тренда – повышается.

После издания нескольких книг и успеха в трейдинге Джек становится национальным аналитиком. Его приглашают не только в крупные компании, также в различные университеты, бизнес-школы. Там он читает лекции по техническому анализу, фьючерсным рынкам. Швагер становится всемирно известным аналитиком и экспертом в области трейдинга и управления денежными потоками.

К советам такого эксперта будет полезно прислушаться начинающим трейдерам. Кстати, он создал интересное приложение, которое помогает отслеживать талантливых трейдеров. К основным советам можно отнести следующие:

• Не быть импульсивным. Нельзя реагировать на минутные изменения на рынке. Всегда нужно держать ориентир на долгосрочные позиции.
• Отдавайте предпочтение нескольким проверенным мелким сделкам вместо одной рискованной крупной.
• Планирование – основа точного прогноза. Никаких эмоций. Если случился провал или неудачная сделка, нельзя начинать торговлю сразу после нее. Есть вероятность, что многие сделки будут совершены на эмоциях.
• Вход на рынок должен осуществляться при полной уверенности.
• Можно полагаться на интуицию, но она должна быть основана на знаниях, а не на эмоциях.
• Точки выхода должны быть определены еще до открытия позиции.
• Если движение рынка пошло по пути, который не был ожидаемым, то следует сразу закрывать позицию.
• Все ошибки надо анализировать и исправлять сразу, не откладывая на потом.

Исходя из богатого опыта непосредственно в самостоятельном трейдинге и в работе на крупные компании, Д. Швагер сформулировал несколько принципов, которые важны для успешной работы:

• В первую очередь, он считает, что важнее всего – это управление капиталом. Именно на этом и строится успех. Умение торговать без управления деньгами не приведет к настоящему успеху.
• Несмотря на то, что у трейдера должен быть свой стиль, правила торговли, он обязательно должен быть гибким, готовым изменить свою позицию. взгляды в один момент. Ситуация на рынке меняется, менять свое мнение должен и трейдер.
• Никогда трейдер не должен отчаиваться при неудачных сделках. Потери – это всего лишь небольшое препятствие на пути. Профессионал должен быть готов, что они всегда будут.

Д. Швагер и его технический анализ покорили весь мир, став настольной книгой многих успешных трейдеров. Ведущие университеты читают лекции по его книгам. Он является практикующим аналитиком и управленцем и знает все о современных тенденциях на мировых рынках. Книги Джека Швагера популярны, скачиваются и покупаются миллионными экземплярами.