Спецдепозитарий, заключив договор об оказании своих услуг со страховщиком и с управляющей компанией страховщика (в случае ее привлечения), должен принимать и хранить:
✓ информацию об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в соответствии с Законом "Об организации страхового дела в РФ", за исключением ЦБ и недвижимого имущества (далее - иные активы страховщика), в виде выписок со счетов бухучета, представляемых страховщиком не реже чем один раз в месяц. При этом представление страховщиком данной информации на последний календарный день месяца является обязательным;
✓ подлинники документов, подтверждающих право собственности на ЦБ и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика;
✓ копии первичных документов в отношении ден. средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, остатков по обезличенным металлическим счетам, ден.х средств на банковских счетах, слитков золота, серебра, платины и палладия, а также памятных монет РФ из драгоценных металлов;
✓ информацию о величине сформированных страховых резервов и собственных средствах (капитале) страховщика, предоставляемую страховщиком не реже чем один раз в месяц. При этом представление страховщиком данной информации на последний календарный день месяца является обязательным.
Список литературы:
п. 2.3 Полож. Банка России "О деят-ти спецдепозитариев"