В вопросе задействуется устаревшее законодательство.
Обязательная информация к раскрытию для организаторов торговли:
✓ о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ЦБ за исключением договоров РЕПО (раздельно по рыночным и адресным сделкам, по сделкам, совершенным на основной и дополнительной торговой сессии) и/или по каждой спецификации договоров, являющихся производными фин. инструментами, с учетом сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров), в том числе;
✓ наименование эмитента (управляющей компании и название ПИФа идентифицирующее ипотечные сертификаты участия);
✓ вид, категорию (тип), серию ЦБ (название, обозначение вида, указание на срок исполнения обязательств по производному фин. инструменту);
✓ указание на цену исполнения опционного договора;
✓ общее количество сделок;
✓ общий объем сделок;
✓ общее количество ЦБ (договоров, являющихся производными фин. инструментами), являющихся предметом сделок;
✓ наибольшую цену одной ЦБ (производного фин. инструмента);
✓ наименьшую цену одной ЦБ (производного фин. инструмента);
✓ информацию о заключенных в течение торгового дня договорах РЕПО по каждой ЦБ (раздельно по договорам, заключенным в ходе основной и дополнительной торговой сессии), в том числе;
✓ наименование эмитента (управляющей компании и название ПИФа, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия);
✓ вид, категорию (тип), серию ЦБ;
✓ общее количество заключенных договоров;
✓ общий объем заключенных договоров;
✓ общее количество ЦБ, являющихся предметом заключенных договоров;
✓ цену закрытия ЦБ;
✓ цену и объем первой и последней сделки на основной и дополнительной торговой сессии по каждой ЦБ;
✓ рыночную цену, текущую цену и признаваемые котировки для каждой ЦБ, определенные в соответствии с требованиями НПА федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за торговый день;
✓ объем сделок, по которым был произведен расчет рыночной цены ЦБ и признаваемой котировки ценной бумаги;
✓ средневзвешенную цену каждой ЦБ по итогам основной торговой сессии, определяемую как результат от деления общей суммы всех совершенных за основную торговую сессию рыночных сделок с указанной ЦБ на их общее количество по указанным сделкам;
✓ текущее значение фондового индекса и значение закрытия фондового индекса.
Список литературы:
п. 7.7 Положения о деят-ти по организации торговли на рынке ценных бумаг
Действующее законодательство:
На удаленный терминал, который установлен в Банке России, в электронно-цифровой форме должна быть представлена следующая информация (не позднее 12 часов местного времени следующего торгового дня):
✓ об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным сделкам и сделкам, совершенным на основании двух адресных заявок, и по совершенным в основную и дополнительную торговые сессии) (за исключением договоров репо) по каждому торгуемому инструменту).
На своем сайте организатор торговли должен раскрыть биржевую информацию:
✓ по ценным бумагам;
✓ цену закрытия;
✓ признаваемую котировку;
✓ рыночную цену;
✓ текущую цену;
✓ средневзвешенную цену;
✓ наибольшую и наименьшую цены одной ценной бумаги по заключенным договорам;
✓ текущее значение всех рассчитываемых индексов и индексов, являющихся базисными активами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, торгуемыми на данном организаторе торговли;
✓ значения закрытия таких индексов.
Список литературы:
п. 3, 7 Приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П «О деят-ти по проведению организованных торгов»